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在成功預(yù)言了2007年抵押貸款市場的破滅和2008年金融機構(gòu)的垮臺后,華爾街對沖基金經(jīng)理約翰·保爾森的投資動向成為市場風(fēng)向標(biāo)。近期他又有了新動作——瘋狂增持銀行、黃金開采和制藥企業(yè)等三類股。
本周三,保爾森向美國證券交易委員會提交了截至6月30日的持股情況,保爾森暗示,他預(yù)期銀行等金融股將會反彈。
披露信息顯示,保爾森近期大舉增持銀行股,并且重倉美國銀行股票。他掌管的對沖基金公司在第二季度買入了1.68億股的美國銀行股票,成為其第四大股東,這也是其投資組合中第二大重倉股。
稍早,在對市場和經(jīng)濟前景的悲觀預(yù)期下,保爾森大量增倉金礦類股。該動作主要針對南非的兩家黃金礦產(chǎn)商:一是將持有的Anglo Gold Ashanti的股權(quán)比重提高至12%,成為該公司最大的股東。二是提高了對GoldFields的持倉。
除了銀行和金礦股,保爾森的對沖基金公司還大幅增持醫(yī)藥公司先靈葆雅股票至5510萬股,為3月底時持股數(shù)量的六倍。而截至6月30日,保爾森持有4840萬股惠氏制藥股票,高于原來的3040萬股。
此外,據(jù)英國《金融時報》13日報道,隨著市場回暖及行業(yè)回歸傳統(tǒng)投資策略,今年以來對沖基金業(yè)創(chuàng)造了10年來的最佳水平。
HFN對沖基金綜合指數(shù)顯示,今年前7個月,對沖基金的平均業(yè)績達到了1999年以來的最高水平,該指數(shù)今年以來已經(jīng)上漲了12.14%。此間大型投資者表示,套利和做多做空股票等傳統(tǒng)策略再次流行。可轉(zhuǎn)換債券套利今年繼續(xù)成為業(yè)績最佳的對沖基金策略,瑞信/Tremont表示,采取這種策略的基金7月份平均上漲了5.4%,從今年年初到現(xiàn)在上漲了30.7%。另外,新興市場和固定收入債券套利策略同樣表現(xiàn)出色。(記者 梁敏)
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