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股市大跌資產(chǎn)被重估 基金遭遇排位“大變臉”

2008年09月18日 11:17 來(lái)源:上海證券報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  上周五,證監(jiān)會(huì)公布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,各基金公司于9月16日,針對(duì)長(zhǎng)期停牌股票等沒(méi)有市價(jià)的投資品種進(jìn)行重新估值。而當(dāng)日適逢兩市銀行股大跌,加上基金重新估值引起基金凈值的下跌,雙重因素導(dǎo)致多只基金凈值出現(xiàn)了大幅下跌,部分基金排名更是出現(xiàn)大幅變動(dòng)。

  508億基金資產(chǎn)被重估

  銀河證券基金研究報(bào)告顯示,截至2008年6月30日,有131只基金持有鹽湖鉀肥,125只基金持有長(zhǎng)江電力,80只基金持有云天化。兩百多只基金總計(jì)持有18億股因重大事項(xiàng)而長(zhǎng)期停牌的股票,市值高達(dá)508億元。

  假設(shè)基金為長(zhǎng)期投資者,那么根據(jù)證監(jiān)會(huì)估值新政,則需要對(duì)這508億基金資產(chǎn)進(jìn)行重新估值。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,9月16日,參與統(tǒng)計(jì)的202只股票方向的基金(指數(shù)基金除外)平均凈值下跌2.86%,其中有80只基金凈值下跌幅度大于平均值。凈值跌幅在4%以上的基金達(dá)48只,跌幅在5%以上的基金達(dá)18只,而多達(dá)10只基金凈值跌幅在6%以上。

  凈值跌幅在6%以上的有10只基金。其中包括東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力、華商領(lǐng)先企業(yè)、富蘭克林國(guó)海彈性市值、光大保德信紅利、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)、嘉實(shí)主題精選、摩根士丹利華鑫基礎(chǔ)行業(yè)、申萬(wàn)巴黎盛利精選、長(zhǎng)城品牌優(yōu)選和申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力。

  基金排名大幅變動(dòng)

  在對(duì)所持停牌股進(jìn)行重新估值后,部分基金的排名也出現(xiàn)大幅度變化。影響最大的基金為東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力。9月16日,該基金凈值下跌12.59%,其在股票型基金中的排名從第1下滑至第4。半年報(bào)顯示,該基金持有云天化、云南鹽化、鹽湖鉀肥三只股票市值5.53億元,停牌股票的市值占該基金總資產(chǎn)的比例為16.86%。

  影響較大的有華商領(lǐng)先企業(yè)基金,該基金凈值下跌12.13%,今年以來(lái)的排名在偏股型中由第44名下滑至第57名,該基金同樣持有云天化、云南鹽化和鹽湖鉀肥三只股票,市值12.63億元。半年報(bào)顯示,該基金總資產(chǎn)為78.78億元,占該基金總資產(chǎn)的16%。

  數(shù)據(jù)顯示,富蘭克林國(guó)海彈性市值9月16日凈值下跌9.03%,其排名從股票型基金的第5位下滑至第16位,申萬(wàn)巴黎盛利精選凈值下跌6.71%,其排名從股票型基金的第11位下滑至23位。博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)凈值下跌8.09%,其排名從偏股型基金的第14位下滑至25位。嘉實(shí)主題精選凈值下跌7.51%,其排名在偏股型基金中由第38位下跌至47位。上述基金排位都有十名以上的變動(dòng)。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,證監(jiān)會(huì)新規(guī)將使基金凈值“失真”現(xiàn)象得到解決,但短期內(nèi)難以避免會(huì)造成基金以及投資者的“陣痛”。長(zhǎng)期來(lái)看,新規(guī)的發(fā)布體現(xiàn)了保護(hù)基金投資人合法權(quán)益的宗旨,將有效防止估值虛高等情況發(fā)生,有利于保護(hù)中長(zhǎng)期持有人的利益,防止部分機(jī)構(gòu)利用信息不對(duì)稱進(jìn)行套利。(吳曉婧)

編輯:楊威】
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